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10月23日,市场全天冲高回落,三大指数涨跌不一。
盘面上,全天市场热点快速轮动,其中新能源赛道股展开反弹,风电、光伏方向领涨,海力风电、天顺风能、通威股份、TCL中环等涨停。军工股一度冲高,天海防务、中国海防等涨停。汽车整车股震荡走强,众泰汽车、赛力斯等涨停。重组概念股表现活跃;化工股尾盘异动。下跌方面,传媒股集体调整。
板块方面,风电、光伏、军工、电池等板块涨幅居前,影视、游戏、传媒、脑机接口等板块跌幅居前。整体上个股涨多跌少,全市场超2700只个股上涨。
截至收盘,沪指涨0.52%,深成指涨0.16%,创业板指跌0.53%。沪深两市全天成交额1.93万亿,较上个交易日放量143亿。
01. 新能源方向“卷土重来”
今日,A股市场延续震荡反弹态势,三大指数再度全线收红。其中,风电、光伏这两大新能源代表板块再度强势领涨。
风电方向,我国风电发展正驶上快车道。据央视新闻,在日前举行的风能大会上可以看到,世界最大的风电机组、最长的叶片、最高的塔筒都是产自中国。不只是风电装备日益创新,从技术到规模,我国整个风电能源的发展也都驶上快车道。
对于风电板块,今年的招标量已经有了显著增加,前三季度国内风电项目风机公开招中标规模114GW,中信证券预计全年新增中标规模有望超145GW,其中陆上风电约135GW。并且预计2024/25年国内风电新增装机规模分别将达80GW左右和100GW以上,行业景气有望上行。
光伏方向,消息面上,光伏出海又有利好。据美国联邦官方网站,美国商务部10月21日起启动变更情况审查(CCR),考虑部分撤销中国晶体硅光伏电池的反倾销税和反补贴税(AD/CVD),并邀请相关各方发表意见,所涉产品为某些小型、低瓦数、离网晶硅光伏(CSPV)电池。
对于光伏板块,当前光伏产业价格竞争已进入出清阶段,供给结构性侧优化将有望得到推进。中信证券预计,分布式光伏装机近期仍将以较快速速度发展,维持2024~2025年国内新增200/220GW光伏装机的目标。
不过,分析人士认为,本质上而言,风电、光伏等新能源方向近日虽迎来拉升,但仍属于是行业困境反转的预期炒作。从市场的角度看,在科技主线分歧整理时,新能源赛道或有望作为过渡性方向,来承接市场的局部的赚钱效应,相关个股也有望迎来一轮阶段性的修复。
在昨日部分高位题材出现分歧的背景下,今日市场再度展现出较强的承接动能,但美中不足的是各热点间轮动节奏依旧相对较快,昨日大涨的传媒方向今日领跌。整体而言,分析人士认为,目前市场仍以震荡向上的结构看待为宜,应对上在热点轮动的过程中寻找低吸机会为宜。
02. A股回购潮两大新变化
行情升温的背景下,A股市场再度掀起回购热潮。
数据显示,今年以来共有超2000家上市公司实施了回购,累计金额超过了1300亿元。其中,有药明康德、海康威视、宁德时代、通威股份等多家上市公司完成了超过10亿元的回购。
自“924”行情启动以来,A股回购热情越发高涨,9月24日至10月22日,A股市场共有500家上市公司发布回购公告。回购相关公告中,又有两大变化值得注意。
第一,多家公司上调回购价上限。
据不完全统计,10月1日至22日,A股已经有金固股份(002488.SZ)、卡倍亿(300863.SZ)、长江材料(001296.SZ)、凯发电气(300407.SZ)、旺能环境(002034.SZ)、方大炭素(600516.SH)和山鹰国际(600567.SH)等7家上市公司上调回购股份价格上限。调整回购股份价格上限的原因主要包括“股票价格持续超出回购股份价格上限”“资本市场变化情况及公司股价变化”等。
分析人士认为,上市公司回购热情高涨,表明管理层认为公司估值仍然被低估,反映出其对宏观经济和公司未来发展的信心。而越来越多的上市公司上调回购股份价格上限,有助于增强市场信心、提升股东价值、优化资本结构、促进长期投资、改善市场流动性等。
第二,上市公司密集申请回购增持贷款。
近期,股票回购增持再贷款正式落地实施。此前的10月20日,第一批有23家上市公司公告透露,公司或大股东将使用银行专项贷款资金用于股票回购或增持,标志着首批贷款回购增持在A股市场正式落地。
时隔两日,第二批6家申请公司也密集公告。10月22日晚间,A股又有安孚科技(603031.SH)、外高桥(600648.SH)、金宏气体(688106.SH)、利群股份(601366.SH)、海亮股份(002203.SZ)和密尔克卫(603713.SH)等6家上市公司先后披露增持和回购公告,所涉专项贷款上限金额累计超11亿元。
回购增持贷款刺激了上市公司的回购热情,也进一步提升上市公司及股东回购增持的底气,不少公司顺势上调了回购增持的资金规模。如,安孚科技控股股东一致行动人前海荣耀就将增持金额从1055万元调增至不低于5000万元。
川财证券首席经济学家陈雳认为,A股公司首批回购增持贷款的实施,不仅是对上市公司新增低成本流动性支持,更有助于提升市场信心,稳定市场预期,促进市场的健康发展。
03. A股反转正成机构共识
最后,回到A股后市走向。
从近期走势看,中国资产的节奏显然非常不错,交投也十分活跃。但证券时报指出,相对A股而言,要想突破前期高点放出的巨量,需要经历一段惜售阶段。从以往的行情来看,惜售也往往意味着浓厚的牛市氛围。
展望短中期A股市场走向,“反转”正成机构的共识。私募排排网最新调查结果显示,58.62%的私募机构认为A股市场趋势已经反转,还将进一步上涨;32.18%的私募机构表示市场有望开启一轮较长周期的中级反弹行情。
目前来看,不少机构认为A股是短期反弹、长期反转的趋势。
天风证券研报指出,从三年以上的长期维度来看,市场可能已经底部反转,大概率不会再回到比之前底部更悲观的状态,所以在长期战略层面,需要重视配置权益资产。而从一年以内的短期维度来看,市场还是反弹,这意味着未来波动或将反复出现,在短期战术层面上,应该保持策略的灵活性。
不过,天风证券判断,即使是短期的反弹,可能也并未结束,市场本身往往是非理性的。从政策的发酵想象到政策的落地和效果验证,是未来市场从快速反弹逼空行情,进入震荡整固和走势分化的转折。长期来看,不应忽视改革对市场带来的积极变化,这些变化不仅影响股票市场,也对中国经济产生积极影响。
具体配置上,天风证券建议,把握信创和消费阶段大波动,重视恒生互联网。类似23H1的“杠铃策略”:一边是主题行情占优、高换手的科技方向活跃;另一边是垄断红利不时会有所表现。惠民生、促消费后续政策加力也值得期待。
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责任编辑:杨红卜
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